|
Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi
Fon, portföyünün en az %80’ini IMKB’de kote hisse senetlerine uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Bunun dışında kamu borçlanma araçları ve bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en fazla % 20’si oranında yatırım yapabilir.
Fon, ülkemizin ağırlıklı olarak halka açık en büyük şirketlerini kapsayan İMKB Ulusal 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedefler. Orta – uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesi amacıyla hareket eder.
| Fon Adı |
Karşılaştırma Ölçütü |
Yatırım Stratejisi
Bant Aralığı |
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu |
(%10) KYD O/N Brüt
Repo Endeksi |
Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri
% 0 - % 20
|
(%90) İMKB Ulusal
100 Endeksi |
İMKB Ulusal 100
Endeksine Dahil Edilen Hisse Senetleri
% 80 - % 100
|
|
|
Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi
Fon, ilgili mevzuat uyarınca varlıklarının en az %80’ini IMKB’de işlem gören hisse senetlerine yatırmak zorunda olduğundan, IMKB’de oluşan piyasa riskine son derece açıktır.
- Yoğunlaşma Riski: Fonun oldukça ağırlıklı olarak IMKB’de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapıyor olması, varlık bazında belirli bir yoğunlaşma riskini de beraberinde getirmektedir. Ancak, ilgili mevzuattaki yatırım sınırlamaları çerçevesinde yatırım yapılacağından tek bir hisse bazında yoğunlaşma riski oldukça sınırlandırılmaktadır
Hisse senedi piyasasının yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerine paralel fon fiyatında da yukarı veya aşağı yönlü sert hareketler yaşanabilir. Fon hedef varlık dağılımında hisse senedi payı %90 düzeyindedir. Ancak yönetim limitleri çerçevesinde bu oranın %80- %100 aralığında hareketi mümkündür. Fon hisse senedi oranının limitler dahilinde aktif olarak yönetilmesi ile hisse senedi piyasa riskinin fon fiyatı üzerindeki olumsuz etkileri düşürülmektedir.
Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu
Fon ortalama %90 hisse senedi ve %10 ters repodan oluşan bir portföyün orta vadeli getirisini kriter almakta ve bunun üzerindeki getiriyi hedeflemektedir.
Fortis Emeklilik AŞ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen ve sermaye kazancı elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Hisse senedi piyasasındaki güçlü fiyat hareketlerinden yararlanan fon, uzun vadeli bakış açısıyla hareket eden yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Fon'un Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.
| VARLIK TÜRÜ |
EN AZ % |
EN ÇOK % |
| Türk Hisse Senetleri |
80 |
100 |
| Kamu Borçlanma Senetleri |
0 |
20 |
| Ters Repo |
0 |
20 |
| Repo |
0 |
10 |
| Vadeli Mevduat (TL) |
0 |
10 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri |
0 |
20 |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri |
0 |
20 |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi |
0 |
10 |
|
|
* Fon bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koşuluyla, herhangi bir anda fon varlıklarının %10 tutarında para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alınabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir.
|
