|
Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunun yönetim stratejisi, portföyün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil devlet İç Borçlanma Senetlerine yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon pörtföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.
Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;
| Fon Adı |
Karşılaştırma Ölçütü |
Yatırım Stratejisi
Bant Aralığı |
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gruplara Yönelik
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
(%80) İMKB DİBS 365
Performans Endeksi |
Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 70 - % 100 |
(%19) KYD O/N Brüt
Repo Endeksi |
Ters Repo ve Borsa
Para Piyasası İşlemleri
% 0 - % 30 |
| (%1) İMKB Ulusal 100 Endeksi |
İMKB Ulusal 100 Endeksine Dahil Edilen Hisse Senetleri
% 0 - % 10 |
|
|
|
|
Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi
Ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarındakı reel getiriden yararlanmayı hedefleyen Fon, orta ve uzun vadeli kamu borçlanma araçlarına yatırım yapmaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı kısmı Devlet iç Borçlanma Senetleri'nden oluşmaktadır. Fon portföy yönetiminde faiz, enflasyon, piyasa ve likidite riski taşınmaktadır.
Fon'un taşıdığı risk, Fon'un yatırım yaptığı Kamu Borçlanma Senetleri'nin ortalama vadesi ile orantılıdır. Faiz oranlarında yaşanan yükselişler fonun fiyatını olumsuz yönde etkilerken, faiz oranlarında yaşanan düşüşler fonun fiyatına olumlu yansımaktadır.
Fonun taşıdığı risk Fon'un yatırım yaptığı kamu borçlanma senetleri'nin ortalama vadesi ile orantılıdır. Faiz oranlarında yaşanan yükselişler fonun fiyatını olumsuz yönde etkilerken, faiz oranlarında yaşanan düşüşler fonun fiyatına olumlu yansımaktadır.
Fon yönetiminde risklerden korunmak amaciyla çeşitli vadelerdeki menkul kiymetlere yatırım yapılarak riskler asgariye indirilmektedir.
Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu
Yatırımlarını Kamu Borçlanma Senetleri'nde ve Ters Repo'da değerlendirmek isteyen ve tasarrufarını enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri saglamak ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir saglamak isteyen yatırımcılar için uygundur.
Fon'un yönetim stratejisi, en az %80 oranında orta ve uzun vadeli Kamu Borçlanma Senetleri'ne ve Ters Repo'ya yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün oldugu kadar çesitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır. Fon, ağırlıklı olarak YTL cinsinden getiriyi hedefleyen orta düzey risk algılamasına sahip yatırımcılar için uygundur.
Fon'un Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.
| VARLIK TÜRÜ |
EN AZ % |
EN ÇOK % |
| Türk Hisse Senetleri |
0 |
10 |
| Kamu Borçlanma Senetleri |
0 |
100 |
| Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri |
0 |
10 |
| Ters Repo |
0 |
100 |
| Repo |
0 |
10 |
| Vadeli Mevduat (YTL) |
0 |
10 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri |
0 |
20 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgeleri |
0 |
10 |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri |
0 |
20 |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi |
0 |
10 |
|
|
|
